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fundpro.jp | 投信プロ 投資信託3,330 本のパフォーマンス、運用方針、保有資産を検証

▽ 2010年3月18日(木)版 01:03 更新  ⇒

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 基準価額の上昇した投資信託 2,716 本 ≪ 3,330 本中 / 3月17日 基準日 ≫

投資信託 集計表 大分類別 / 上場投資信託を除く / 全公募投信の 3月17日 基準価額を集計

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスな投資信託の数。

※ 「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投資信託の割合。

投信分類 投信数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
国内株式型954 本55,862 億856 本6 本92 本90%
国内債券型96 本14,684 億5 本78 本13 本5%
国際株式型530 本59,430 億474 本3 本53 本89%
国際債券型45 本724 億32 本5 本8 本71%
ファンズ・バランス型1,558 本321,121 億1,285 本61 本212 本82%
派生商品型89 本1,998 億42 本14 本33 本47%
その他型58 本2,551 億22 本34 本2 本38%
合計 3,330 本456,370 億2,716 本201 本413 本82 %
投信プロ fundpro.jp − ウェブサイトの案内 / 全投信の保有資産とパフォーマンスを検証
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@ 投資方針・保有資産 ⇒ 投資信託が決算後に発表する有価証券報告書の抜粋 (年に一、二度更新)
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※ 保有資産のうち日本株については、組入銘柄データベースを作成し公開しています。(下ページ参照)
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投信プロが、投資信託の購入を検討する方だけでなく
運用成績向上を望む投資家の皆様に、活用して頂ければと考えています。

※ よくある質問と解説   (投資信託の用語と制度 / ウェブサイトについて)
※ 掲載データの利用法   (ダウンロードの注意点 / 投信データファイル読み方のコツ)
※ 投信運用成績の目安・バックナンバ  (投信パフォーマンス比較 / 運用プロ・姉妹サイト)

 
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※ 日本株式

日経平均連動型・投信 日本株オープン・投信

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好配当日本株・投信 割安バリュー日本株・投信 中小型グロース日本株

※ 先進国株式

北米企業株・投信 欧州企業株・投信

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中国株・投信 インド株・投信 BRICS新興国・投信

※ 特別テーマ

SRI社会的責任投資 REIT不動産関連 資源エネルギー食料

※ その他

御当地応援・投信 郵便局で買える投信
 
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投資信託 運用成績の目安 / もしも投資信託を百万円分買っていたら、一ヶ月間で何円殖えたか?

※ 2月15日基準価額で投信を購入し、3月17日の価額で評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

※ 過去の運用データ ⇒ バックナンバー

投信分類 投信数 純資産計 最大 平均 最低 変動率
日経平均連動型39 本10,445 億83,903 円82,453 円66,999 円8.25%
日本株オープン34 本7,441 億85,424 円70,965 円43,047 円7.10%
好配当日本株37 本5,785 億83,944 円64,158 円41,723 円6.42%
割安バリュー日本株48 本2,414 億90,977 円73,474 円43,025 円7.35%
中小型グロース日本株120 本8,199 億97,394 円55,581 円15,675 円5.56%
北米企業株27 本524 億109,128 円86,287 円72,949 円8.63%
欧州企業株34 本1,347 億129,112 円88,741 円33,971 円8.87%
中国株63 本6,565 億75,704 円34,138 円-100,667 円3.41%
インド株16 本7,381 億112,095 円86,791 円51,012 円8.68%
BRICS新興国株58 本11,531 億129,112 円76,888 円9,061 円7.69%
社会的責任投資27 本1,024 億85,909 円67,157 円32,008 円6.72%
REIT不動産関連110 本26,691 億174,981 円87,628 円27,982 円8.76%
資源エネルギー食料29 本1,154 億103,774 円43,524 円-27,541 円4.35%
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投信プロ fundpro.jp / 投資信託が保有する日本株 − 組入銘柄データベースの案内
⇒ 投資信託が保有する日本株のデータベース

現在運用中の投資信託 約2700本が報告した、直近決算期の日本株保有情報を
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⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 証券番号別
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5000 番台6000 番台7000 番台8000 番台
9000 番台※ (例) 7203 トヨタ自動車は7000番台
 
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日経平均採用銘柄日経平均 非採用銘柄時価総額1兆円超
 
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JASDAQ東証マザーズ大証ヘラクレス名証セントレックス
 
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食料品非鉄金属陸運業証券商品先物取引業
繊維製品金属製品海運業保険業
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化学電気機器倉庫・運輸関連不動産業
医薬品輸送用機器情報・通信業サービス業
石油・石炭製品※ 分類は東京証券取引所の33業種分類
 
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決算を開示した投資信託 最新20件 / 開示された日付時刻順 / 3月17日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、3月17日の基準価額・純資産を集計。

※ 「前日比」欄は、3月17日基準価額の前営業日との比較。

※ 集計に利用した投信は分配金による変動を考慮していません。

※ 「開示日」欄は、直近決算期の有価証券報告書の公開日。

(注) 有報が未提出な場合は、直近の有価証券届出書の公開日。

運用会社 投資信託名 純資産 前日比 開示日
日興アセットミュータント1280.70%2008/12/26
日興アセット働くサイフ20.20%2008/12/26
日興アセット小型成長株オープン71.10%2008/12/26
三菱UFJ投信<DC>グローバルバランス2010.30%2008/12/26
三菱UFJ投信<DC>グローバルバランス4020.58%2008/12/26
三菱UFJ投信<DC>グローバルバランス6030.85%2008/12/26
大和投信FITネット三県応援ファンド(毎月分配型700.85%2008/12/26
大和投信常陽3分法ファンド920.83%2008/12/26
大和投信新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分261.11%2008/12/26
大和投信長野応援ファンド(毎月分配型)171.08%2008/12/26
大和投信奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配71.07%2008/12/26
大和住銀投信グローバル資産分散オープン4820.88%2008/12/26
ベアリング投信アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)210.46%2008/12/26
DIAMアセットユーロ・ボンド・ポート100.99%2008/12/26
DIAMアセットインカムファンド150.00%2008/12/26
安田投信環太平洋ボンドインカムファンド70.57%2008/12/26
安田投信通貨分散外国債券ファンド341.12%2008/12/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−68-0.12%2008/12/26
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式70.99%2008/12/25
ニッセイアセットニッセイ日本ストラテジックオープン151.06%2008/12/25
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