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fundpro.jp |　投信プロ　投資信託3,339 本のパフォーマンス、運用方針、保有資産を検証

▽　2010年2月9日（火）版　14:27 更新　　⇒

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　基準価額の上昇した投資信託　379 本　≪ 3,339 本中 /　2月8日 基準日 ≫

投資信託 集計表 大分類別　/　上場投資信託を除く　/　全公募投信の 2月8日 基準価額を集計

※　集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※　「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスな投資信託の数。

※　「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投資信託の割合。
投信分類 投信数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
国内株式型961 本52,651 億23 本8 本930 本2%
国内債券型96 本14,851 億39 本56 本1 本41%
国際株式型530 本53,982 億31 本1 本498 本6%
国際債券型45 本736 億33 本0 本12 本73%
ファンズ・バランス型1,557 本307,417 億216 本44 本1,297 本14%
派生商品型85 本2,077 億29 本4 本52 本34%
その他型65 本9,765 億8 本35 本22 本12%
合計 3,339 本441,479 億379 本148 本2,812 本11 %
投信プロ　fundpro.jp　－　ウェブサイトの案内　/　全投信の保有資産とパフォーマンスを検証
⇒　投信プロ を初めて利用される皆様へ

投信プロは、現在運用されている投信 （公募の投資信託） 合計 3,339 本の
投資方針・保有資産と、そのパフォーマンスを検証するウェブサイトです。

全ての投資信託について、次の二種類の情報を掲載しています。
①　投資方針・保有資産　⇒　投資信託が決算後に発表する有価証券報告書の抜粋　（年に一、二度更新）
②　パフォーマンス　⇒　投信会社が公表する投資信託の基準価額を利用　（毎日更新）

※　保有資産のうち日本株については、組入銘柄データベースを作成し公開しています。（下ページ参照）
⇒　組入銘柄別・投資信託一覧ページのサンプル　　（6758 ソニー）
⇒　投資信託・組入銘柄データ一括ダウンロード

投信プロが、投資信託の購入を検討する方だけでなく
運用成績向上を望む投資家の皆様に、活用して頂ければと考えています。

※　よくある質問と解説　　　（投資信託の用語と制度 / ウェブサイトについて）
※　掲載データの利用法　　　（ダウンロードの注意点 / 投信データファイル読み方のコツ）
※　投信運用成績の目安・バックナンバ　　（投信パフォーマンス比較 / 運用プロ・姉妹サイト）

　
⇒　テーマ別　投信特集　/　投資信託 一覧ページへのリンク

※　日本株式

 日経平均連動型・投信 日本株オープン・投信 －

※　運用スタイル別

 好配当日本株・投信 割安バリュー日本株・投信 中小型グロース日本株

※　先進国株式

 北米企業株・投信 欧州企業株・投信 －

※　新興国株式

 中国株・投信 インド株・投信 ＢＲＩＣＳ新興国・投信

※　特別テーマ

 ＳＲＩ社会的責任投資 ＲＥＩＴ不動産関連 資源エネルギー食料

※　その他

 御当地応援・投信 郵便局で買える投信 －
　
⇒ 投信プロに掲載するデータを利用する前に、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫　を御確認下さい。
投資信託 運用成績の目安　/　もしも投資信託を百万円分買っていたら、一ヶ月間で何円殖えたか？

※　1月8日基準価額で投信を購入し、2月8日の価額で評価した場合。

※　投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※　「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※　「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※　「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

※　過去の運用データ　⇒　バックナンバー
投信分類 投信数 純資産計 最大 平均 最低 変動率
日経平均連動型40 本9,689 億-41,445 円-78,533 円-90,435 円-7.85%
日本株オープン34 本6,974 億-31,734 円-59,111 円-87,276 円-5.91%
好配当日本株37 本5,637 億-30,045 円-49,534 円-128,358 円-4.95%
割安バリュー日本株48 本2,264 億-2,237 円-53,826 円-75,311 円-5.38%
中小型グロース日本株120 本7,781 億21,905 円-42,562 円-82,039 円-4.26%
北米企業株27 本466 億-60,373 円-110,623 円-212,302 円-11.06%
欧州企業株34 本1,247 億-47,647 円-137,562 円-188,276 円-13.76%
中国株63 本6,130 億-99,232 円-157,421 円-244,574 円-15.74%
インド株16 本6,671 億-100,030 円-148,408 円-164,877 円-14.84%
BRICS新興国株58 本10,330 億-37,149 円-138,649 円-208,178 円-13.86%
社会的責任投資27 本974 億-31,262 円-67,365 円-140,690 円-6.74%
REIT不動産関連110 本23,250 億20,204 円-60,782 円-151,907 円-6.08%
資源エネルギー食料29 本1,074 億-63,298 円-151,793 円-209,175 円-15.18%
⇒　各テーマに分類される投資信託は、セルをクリックすると確認できます。　過去の投信データ　⇒　バックナンバー
投信プロ　fundpro.jp　/　投資信託が保有する日本株　－　組入銘柄データベースの案内
⇒　投資信託が保有する日本株のデータベース

現在運用中の投資信託 約2700本が報告した、直近決算期の日本株保有情報を
組入銘柄別に整理し、保有を報告した投資信託・保有株数・評価単価を一覧掲載しています。

個別の投資信託・組入銘柄ページにアクセスする方法は
①　インデックスページ　⇒　下欄に掲載する証券番号、業界別一覧ページから探す
②　検索ボックス　⇒　各ページ上端の検索ボックスで、企業名の一部や証券番号を入力して検索
②　ＵＲＬを直接入力　⇒　http://www.fundpro.jp/code/ 証券番号

投資信託・組入銘柄データペースと個別銘柄ページの内容は毎日更新しています。
決算をむかえた投資信託は次項に一覧掲載しています。

※　投資信託・組入銘柄データ一括ダウンロード　　　（毎平日更新 / エクセルファイル形式）
※　投資信託・組入銘柄データ使用上の注意　　　（重要な注意点 / 掲載内容の案内）

　
⇒　投資信託・組入銘柄の一覧　/　証券番号別
1000　番台2000　番台3000　番台4000　番台
5000　番台6000　番台7000　番台8000　番台
9000　番台※　（例）　7203　トヨタ自動車は7000番台
　
⇒　投資信託・組入銘柄の一覧　/　時価総額上位企業
日経平均採用銘柄日経平均 非採用銘柄時価総額1兆円超－
　
⇒　投資信託・組入銘柄の一覧　/　新興市場別
JASDAQ東証マザーズ大証ヘラクレス名証セントレックス
　
⇒　投資信託・組入銘柄の一覧　/　テーマ別投信ページ　に掲載する投信の投資対象
好配当日本株・投信割安バリュー日本株・投信ＳＲＩ社会的責任投資－
日本株オープン・投信←　　※　注意　リンク先ページのサイズが500KB超です。
　
⇒　投資信託・組入銘柄の一覧　/　業種別
水産・農林業ゴム製品精密機器卸売業
鉱業ガラス・土石製品その他製品小売業
建設業鉄鋼電気・ガス業銀行業
食料品非鉄金属陸運業証券商品先物取引業
繊維製品金属製品海運業保険業
パルプ・紙機械空運業その他金融業
化学電気機器倉庫・運輸関連不動産業
医薬品輸送用機器情報・通信業サービス業
石油・石炭製品※　分類は東京証券取引所の33業種分類
　
⇒ 投信プロに掲載するデータを利用する際は、ページ最下部に掲載の ≪注意/免責事項≫　を御確認下さい。
決算を開示した投資信託 最新20件　/　開示された日付時刻順　/　2月8日の基準価額

※　各運用会社が発表した、2月8日の基準価額・純資産を集計。

※　「前日比」欄は、2月8日基準価額の前営業日との比較。

※　集計に利用した投信は分配金による変動を考慮していません。

※　「開示日」欄は、直近決算期の有価証券報告書の公開日。

（注）　有報が未提出な場合は、直近の有価証券届出書の公開日。
運用会社 投資信託名 純資産 前日比 開示日
日興アセットミュータント126-0.33%2008/12/26
日興アセット働くサイフ2-0.29%2008/12/26
日興アセット小型成長株オープン7-1.75%2008/12/26
三菱ＵＦＪ投信＜ＤＣ＞グローバルバランス２０1-0.24%2008/12/26
三菱ＵＦＪ投信＜ＤＣ＞グローバルバランス４０2-0.50%2008/12/26
三菱ＵＦＪ投信＜ＤＣ＞グローバルバランス６０3-0.77%2008/12/26
三菱ＵＦＪ投信キャッシュ・ファンド3040.00%2008/12/26
大和投信ＦＩＴネット三県応援ファンド（毎月分配型70-0.39%2008/12/26
大和投信常陽３分法ファンド89-0.99%2008/12/26
大和投信新潟県応援ファンド（外債バランス・毎月分25-0.39%2008/12/26
大和投信長野応援ファンド（毎月分配型）16-0.46%2008/12/26
大和投信奈良応援ファンド（外債バランス・毎月分配7-0.41%2008/12/26
ＪＰモルガンアセットＪＰモルガン円建てキャッシュ・リクイディ2,5150.00%2008/12/26
大和住銀投信グローバル資産分散オープン474-0.92%2008/12/26
ベアリング投信アジア製造業ファンド（３ヵ月決算型）21-4.06%2008/12/26
ＤＩＡＭアセットユーロ・ボンド・ポート10-0.35%2008/12/26
ＤＩＡＭアセットインカムファンド150.00%2008/12/26
安田投信環太平洋ボンドインカムファンド70.01%2008/12/26
安田投信通貨分散外国債券ファンド33-0.28%2008/12/26
三井住友アセット中国株利回りファンド２００２－６8-4.25%2008/12/26
⇒　上表の各セルは、投資信託データページにリンクしています。　データの利用前に ≪注意/免責事項≫　を御確認下さい。

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