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fundpro.jp | 投信プロ 投資信託3,319 本のパフォーマンス、運用方針、保有資産を検証

▽ 2010年7月17日(土)版 00:40 更新  ⇒

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 基準価額の上昇した投資信託 369 本 ≪ 3,319 本中 / 7月16日 基準日 ≫

投資信託 集計表 大分類別 / 上場投資信託を除く / 全公募投信の 7月16日 基準価額を集計

※ 集計に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「上昇」欄は、基準価額の前日比がプラスな投資信託の数。

※ 「割合」欄は、基準価額が「上昇」した投資信託の割合。

投信分類 投信数 純資産計 上昇 不変 下落 割合
国内株式型953 本49,808 億16 本7 本930 本2%
国内債券型96 本14,303 億1 本93 本2 本1%
国際株式型545 本54,492 億22 本3 本520 本4%
国際債券型43 本690 億11 本5 本27 本26%
ファンズ・バランス型1,544 本305,777 億284 本69 本1,191 本18%
派生商品型85 本1,784 億31 本15 本39 本36%
その他型53 本2,050 億4 本31 本18 本8%
合計 3,319 本428,904 億369 本223 本2,727 本11 %
投信プロ fundpro.jp − ウェブサイトの案内 / 全投信の保有資産とパフォーマンスを検証
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投信プロは、現在運用されている投信 (公募の投資信託) 合計 3,319 本の
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A パフォーマンス ⇒ 投信会社が公表する投資信託の基準価額を利用 (毎日更新)

※ 保有資産のうち日本株については、組入銘柄データベースを作成し公開しています。(下ページ参照)
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投信プロが、投資信託の購入を検討する方だけでなく
運用成績向上を望む投資家の皆様に、活用して頂ければと考えています。

※ よくある質問と解説   (投資信託の用語と制度 / ウェブサイトについて)
※ 掲載データの利用法   (ダウンロードの注意点 / 投信データファイル読み方のコツ)
※ 投信運用成績の目安・バックナンバ  (投信パフォーマンス比較 / 運用プロ・姉妹サイト)

 
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※ 日本株式

日経平均連動型・投信 日本株オープン・投信

※ 運用スタイル別

好配当日本株・投信 割安バリュー日本株・投信 中小型グロース日本株

※ 先進国株式

北米企業株・投信 欧州企業株・投信

※ 新興国株式

中国株・投信 インド株・投信 BRICS新興国・投信

※ 特別テーマ

SRI社会的責任投資 REIT不動産関連 資源エネルギー食料

※ その他

御当地応援・投信 郵便局で買える投信
 
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投資信託 運用成績の目安 / もしも投資信託を百万円分買っていたら、一ヶ月間で何円殖えたか?

※ 6月16日基準価額で投信を購入し、7月16日の価額で評価した場合。

※ 投信の購入費用・税金、分配金による基準価額の変動は考慮せず。

※ 「最大」は、基準価額が最も上昇した投資信託で運用した場合。

※ 「平均」は、基準価額の単純平均値・変動率で運用した場合。

※ 「変動率」は、期間中の基準価額・単純平均値の変動率。

※ 過去の運用データ ⇒ バックナンバー

投信分類 投信数 純資産計 最大 平均 最低 変動率
日経平均連動型39 本9,834 億-64,344 円-65,146 円-69,182 円-6.51%
日本株オープン32 本6,527 億-47,847 円-63,026 円-85,252 円-6.30%
好配当日本株37 本4,942 億-29,939 円-51,196 円-72,516 円-5.12%
割安バリュー日本株47 本2,095 億-29,749 円-62,515 円-88,573 円-6.25%
中小型グロース日本株115 本7,121 億-22,119 円-61,095 円-103,879 円-6.11%
北米企業株25 本455 億3,372 円-56,860 円-100,393 円-5.69%
欧州企業株29 本1,053 億1,252 円-16,357 円-52,472 円-1.64%
中国株62 本5,374 億15,481 円-34,701 円-95,024 円-3.47%
インド株15 本6,185 億1,961 円-15,268 円-46,252 円-1.53%
BRICS新興国株56 本9,038 億30,200 円-20,987 円-68,447 円-2.10%
社会的責任投資26 本864 億-21,892 円-51,527 円-78,009 円-5.15%
REIT不動産関連108 本29,720 億5,333 円-46,513 円-127,015 円-4.65%
資源エネルギー食料29 本968 億29,221 円-38,656 円-81,624 円-3.87%
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投信プロ fundpro.jp / 投資信託が保有する日本株 − 組入銘柄データベースの案内
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現在運用中の投資信託 約2700本が報告した、直近決算期の日本株保有情報を
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⇒ 投資信託・組入銘柄の一覧 / 証券番号別
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5000 番台6000 番台7000 番台8000 番台
9000 番台※ (例) 7203 トヨタ自動車は7000番台
 
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日経平均採用銘柄日経平均 非採用銘柄時価総額1兆円超
 
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JASDAQ東証マザーズ大証ヘラクレス名証セントレックス
 
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決算を開示した投資信託 最新20件 / 開示された日付時刻順 / 7月16日の基準価額

※ 各運用会社が発表した、7月16日の基準価額・純資産を集計。

※ 「前日比」欄は、7月16日基準価額の前営業日との比較。

※ 集計に利用した投信は分配金による変動を考慮していません。

※ 「開示日」欄は、直近決算期の有価証券報告書の公開日。

(注) 有報が未提出な場合は、直近の有価証券届出書の公開日。

運用会社 投資信託名 純資産 前日比 開示日
日興アセットミュータント111-0.84%2008/12/26
日興アセット働くサイフ2-0.17%2008/12/26
日興アセット小型成長株オープン6-1.81%2008/12/26
三菱UFJ投信<DC>グローバルバランス201-0.31%2008/12/26
三菱UFJ投信<DC>グローバルバランス402-0.64%2008/12/26
三菱UFJ投信<DC>グローバルバランス603-0.97%2008/12/26
大和投信FITネット三県応援ファンド(毎月分配型63-0.27%2008/12/26
大和投信常陽3分法ファンド81-0.89%2008/12/26
大和投信新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分24-0.15%2008/12/26
大和投信長野応援ファンド(毎月分配型)15-0.32%2008/12/26
大和投信奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配6-0.21%2008/12/26
大和住銀投信グローバル資産分散オープン400-0.58%2008/12/26
ベアリング投信アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)20-1.54%2008/12/26
DIAMアセットユーロ・ボンド・ポート80.62%2008/12/26
DIAMアセットインカムファンド150.00%2008/12/26
安田投信通貨分散外国債券ファンド30-0.28%2008/12/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−68-2.13%2008/12/26
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式6-1.49%2008/12/25
ニッセイアセットニッセイ日本ストラテジックオープン13-1.76%2008/12/25
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング債券4-0.64%2008/12/25
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